29股獲買入評級 最新:孩子王
2月10日給予孩子王(301078)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級。 【19:28 寶豐能源(600989)：煤制烯烴龍頭 “碳中和”先行者】 2月10日給予寶豐能源(600989)買入評級。 風險提示：原材料價格大幅波動；原油價格大幅波動；新項目達產不及預期；下游需求不及預期；國內煤化工行業實施碳稅。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次“買入”投資評級、3次"買入"評級、3次增持評級、1次買入-A投資評級。 【19:18 中觸媒(688267)重大事項點評：持續加碼新材料 看好今年基本盤】 2月10日給予中觸媒(688267)買入評級。 風險因素：公司客戶集中風險；環保政策推進不及預期風險；技術迭代風險；傳統燃料汽車市場受新能源汽車擠占的風險；下游行業經濟周期變化風險。 盈利預測、估值與評級：綜合考慮公司2022 年受疫情影響業績小幅承壓，與巴斯夫簽訂新采購協議料會帶來的穩定營收，以及間甲酚等新項目料會帶來的營收增量。該機構小幅調整公司2022/23/24 年EPS 預測至1.00/1.65/2.23 元(原預測為1.01/1.72/2.20 元)，當前股價對應2022-2024 年38/23/17 倍PE。參考公司近三年平均估值中樞45 倍PE，維持公司目標價55 元（對應2023 年33 倍PE）及“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次謹慎增持評級。 【19:09 菲沃泰(688371)投資價值分析報告：PECVD聚合納米薄膜龍頭 第二曲線汽車防護前景可期】 2月10日給予菲沃泰(688371)買入評級。 風險因素：下游應用領域較為集中；客戶集中度較高；PECVD 納米薄膜在下游領域的滲透率提升不及預期；市場技術迭代速度超預期；境外品牌原材料買購 占比較高；公司項目建設進度不及預期。 盈利預測、估值與評級：公司是消費電子領域PECVD 納米薄膜領域龍頭，未來募投項目投產及新興領域應用落地將助推業績放量，且公司薄膜、設備產品技術優勢明顯，議價能力較強。隨著股權支付費用對管理費用的影響將料將于2023 年結束，該機構預計公司2022-24 年歸母凈利潤為0.45/2.01/3.00 億元，對應EPS 預測為0.13/0.60/0.89 元。選取功能性材料制造領域（下游為電子制造領域）的世華科技、斯迪克作為可比公司，上述可比公司的2023 年平均PEG為0.55（基于Wind 一致預期），鑒于該機構預計公司2021-24 年歸母凈利潤復合增速為97.40%，取0.55 倍PEG，對應PE 倍數則為54 倍，出于謹慎性原則，給予公司2023 年50 倍PE 估值，對應公司未來一年目標市值102 億元，對應目標價30 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:09 上汽集團(600104)：總量受春節假期影響 自主出海表現優異】 2月10日給予上汽集團(600104)買入評級。 投資建議：合資品牌銷量企穩，自主品牌持續向上，公司業績向好有望驅動估值修復。復盤來看，公司業績下滑是導致近年市凈率下行的主要原因。合資品牌銷量逐步企穩，價格帶中樞上移趨勢明顯，有望恢復利潤貢獻；自主品牌迎來新開發機制下的換代周期，有望重塑爆款車型，提振銷量表現，智能電動布局推進引領品牌價值向上，業績向好有望驅動估值修復。預計公司2022、2023、2024 年EPS 分別為1.56、1.89、2.07 元，對應PE9.6X，7.9X，7.2X，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、5次強推評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。 【19:03 芯原股份(688521)公司深度報告：六維解構芯原 國內頂級IP POWER HOUSE 迎CHIPLET加速起航】 2月10日給予芯原股份-U(688521)買入評級。 風險提示：技術授權風險；下游行業增速不及預期；海外業務不及預期；商譽減值風險；下游市場規模預測值與實際數值不一致的風險等。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【19:03 山西汾酒(600809)：春節期間動銷強勁 全年勢能延續可期】 2月10日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預測及投資建議：維持“買入”評級。根據公司2022 年年度業績預告公告，該機構調整盈利預測，預計公司2023-2024 年營業總收入分別為334/409 億元，同比增長28. 風險提示：全球疫情持續擴散；次高端競爭加??；食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構89次買入評級、10次推薦評級、8次增持評級、7次買入-A評級、5次審慎增持評級、4次跑贏行業評級、4次優于大市評級、4次強推評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A投資評級。 【16:48 廣汽集團(601238)1月銷量點評：豐田需求穩健埃安高端提速】 2月10日給予廣汽集團(601238)買入評級。 投資建議： 公司作為一線日系合資品牌龍頭，有望持續受益于換購、增購需求增長；自主競爭力不斷提升，在混動及智能雙核驅動下加速對燃油車的替代。埃安產品力持續驗證，混改激發國企活力，有望借助資本市場迎來騰飛。該機構看好公司自主及合資品牌中長期成長，維持公司2022-2024 年盈利預測，預計公司2022-2024 年營收為1,106.0/1,304.5/1,516.7 億元，2022-2024 年歸母凈利潤為104.0/123.5/151.6 億元，對應EPS 為0.99/1.18/1.45 元，對應2023 年2 月9 日A 股11.74 元/股的收盤價，PE 為 12/10/8 倍，維持公司A 股“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構48次買入評級、9次強烈推薦評級、6次推薦評級、5次強推評級、4次買入-A評級、4次增持評級、1次“買入“評級。 【16:43 江蘇雷利(300660)2022年業績預告點評：積極布局新興領域 打造運動控制平臺公司】 2月10日給予江蘇雷利(300660)買入評級。 風險因素：原材料價格波動；家電景氣度下降；醫療、新能源、機器人等新領域不及預期；匯率波動風險。 盈利預測、估值與評級：該機構維持公司2022/23/24 年EPS 預測為1.12/1.40/1.81元，參考可比公司估值（2023 年鳴志電器41 倍，兆威機電42 倍，wind 一致預期），給予公司2023 年30 倍PE，對應2023 年目標價42 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持投資評級、1次“增持”投資評級。 【16:14 仙鶴股份(603733)：引領特紙發展 需求景氣疊加成本改善 有望迎接戴維斯雙擊】 2月10日給予仙鶴股份(603733)買入評級。 風險提示：主要原材料價格波動的風險，煙草行業用紙市場需求下降的風險，公司利潤水平受夏王紙業盈利能力影響的風險 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級。 【16:14 太陽紙業(002078)：龍頭成長穿越周期 產業布局鞏固優勢】 2月10日給予太陽紙業(002078)買入評級。 風險提示：市場競爭加??；原材料價格波動；技術和產品創新滯后；項目實施進度或收益不及預期等風險。測算具有一定主觀性，僅供參考。 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、4次推薦評級、2次強推評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。 【16:10 唯特偶(301319)：微電子焊接材料國內龍頭 產能釋放大展宏圖】 2月10日給予唯特偶(301319)買入評級。 盈利預測與估值：該機構預計公司2022-2024 年營業收入分別為11.03、12.72、15.21 億元，分別同比變動+27.8% 、+15.4%、+19.6%；歸母凈利潤分別為0.93、1.51、1.96 億元，分別同比變動+12.8%、+62.8%、+29.8%，EPS 分別為1.58、2.58、3.35 元/股。對應2 月9 日股價，估值分別為46/28/22 倍，首次覆蓋，成長性佳，給予“買入”評級。 風險提示：上游原材料價格波動風險；產能建設和投產進度不及預期風險；競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【15:14 招商蛇口(001979)1月銷售點評：排名進一步提升 優質土儲保障銷售】 2月10日給予招商蛇口(001979)買入評級。 投資建議：公司銷售、拿地表現靚麗，在一二線核心區域有大量優質土地儲備，持續看好公司投資價值。根據公司業績公告，該機構維持22-23 年EPS 為0.39 元和0.47 元，以2 月9 日收盤價計算，PE 分別為37.9 倍和31.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：核心城市恢復不及預期、地產政策不及預期。 該股最近6個月獲得機構56次買入評級、6次推薦評級、3次優于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業評級、1次持有評級。 【15:14 高偉達(300465)：云銷雨霽 彩徹區明：迎行業周期收入利潤齊升】 2月10日給予高偉達(300465)買入評級。 盈利預測及估值：給予“買入”評級。該機構預測公司2022-2024 年實現營收14.9、20.6、28.1 億元，實現歸母凈利潤分別為-0.78、2.01、2.80億元。EPS 分別為-0.17、0.45、0.63 元，對應P/E 為-59.71、23.1、16.60倍。給予高偉達2023 年40 倍目標估值，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：若政策實行放緩、銀行減少IT 解決方案投入、市場競爭加劇、與合作伙伴合作進展不順，則銀行IT 業務增長可能不及預期。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【15:14 巨化股份(600160)：氟化工龍頭 享制冷劑景氣及產品擴容】 2月10日給予巨化股份(600160)買入評級。 風險提示：制冷劑行業政策變化；下游需求不及預期；新項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【14:14 聯創電子(002036)：車載業務高增 業績拐點已現】 2月10日給予聯創電子(002036)買入評級。 風險提示：智能駕駛滲透率不及預期，新產品迭代不及預期，行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次“買入“評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦”投資評級。 【14:08 恒逸石化(000703)：22年業績同比預降156%-135.0% 隨需求復蘇盈利能力有望改善(更新)】 2月10日給予恒逸石化(000703)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2022 年、2023 年和2024 年歸母凈利潤分別為-10.3 億元、26.3 億元和33.3 億元，EPS 分別為-0.3 元、0.7 元和0.9 元，對應當前股價PE 分別為-27.3X、10.7X 和8.4X，維持“買入”評級。 風險提示：（1）原油價格持續上漲：原油價格與國際政治經濟形勢高度關聯且具波動較大，如果原油價格進一步上漲，進一步增加公司成本壓力，進而影響公司盈利能力；（2）行業競爭格局變化：國內煉油及化工配套項目較多，可能造成某類產品板塊產能局部過剩，進而加劇行業競爭，擠壓業內盈利空間；（3）全球經濟下行：煉化產品下游分支眾多且分布較廣，與宏觀經濟形勢關聯度較高，經濟下行可能影響行業產品需求，公司業績有受損風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級。 【13:49 圣農發展(002299)：用“芯”打造白羽肉雞龍頭】 2月10日給予圣農發展(002299)買入評級。 投資建議：： 風險提示：雞價反轉不及預期；下游消費反轉不及預期；渠道拓展不暢 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持”評級、1次謹慎推薦評級。 【13:43 陽光諾和(688621)：業績符合預期 一體化服務能力持續提升】 2月10日給予陽光諾和(688621)買入評級。 盈利預測與估值：未考慮收購朗研生命的并表影響下，該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤為1.58 億元、2.23 億元、3.14 億元，同比增長49.8%、40.6%、40.9%，對應PE 為55x、39x、28x。該機構看好公司作為仿創結合的一站式藥物研發服務平臺持續分享行業紅利，CRO+CDMO 協同發展實現快速增長，維持“買入”評級。 風險提示：醫藥研發投入下降風險，行業競爭加劇風險，藥物研發失敗風險，收購資產尚有不確定性。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次"買入"評級、1次優于大市評級。 【12:18 山西汾酒(600809)公司動態研究報告：動銷反饋良好 營銷思路清晰】 2月10日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預測： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構88次買入評級、10次推薦評級、8次增持評級、7次買入-A評級、5次審慎增持評級、4次跑贏行業評級、4次優于大市評級、4次強推評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A投資評級。 中財網
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